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基金几点确认份额?

基金几点确认份额?

张萍 2024-04-24 09:21:27

一般普通基金,T日买入、卖出、转换,以当天收市后的基金净值计算份额,T+1日晚上24:00前基金公司会返回确认结果。

T日:指基金交易日,是不含法定节假日和周末的,以股市收市为界,下午15:00前(不含15:00整)为T日,下午15:00后为T+1日。

注意:基金申购赎回时,申购或者赎回的净值不是交易软件上显示的净值,此时显示的是前一天基金的净值,当天净值要收市后才会公布。
基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布,因为基金经理的投资情况要等到收市时候,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。

基金交易:

1、交易时间

基金买卖一般是以交易日当天15:00为限的,在交易日当天15:00之前买入或者卖出的会以当天收盘后基金净值来确认份额。如果是在当天15:00之后买入或者卖出的,会在下一个交易日(T+1)收盘后的基金净值来确认份额。

2、交易费用

场外基金主要收取申购费(认购费)、赎回费、运作费。运作费包括管理费,托管费,销售服务费,在基金资产中计提、不向投资者单独收取。

基金类型不同收取的费用不同,例如:A类基金只收取买入和赎回费用,C类基金只收取赎回费和销售服务费。不管哪类基金,持有时间越长,赎回费率越低。

场内基金主要收取交易佣金、运作费,运作费在基金资产中计提,佣金费率有各公司自行规定,不得超过千分之三,一般是万三,单笔最低5元。

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