量化基金就是通过统计学、数学、信息技术等来建立模型,通过模型来对资产进行管理和配置,选择那些未来预期收益可能会超过基准的标的进行投资。
量化基金的优点:
1、量化基金是通过大量数据所建立的模型来引导投资决策的,所以量化基金在一定程度上有助于避免盲点。
2、量化基金通过数量化投资策略去进行风险控制,量化基金是主动管理型基金,可以在风险可控的情况下,获取市场的超额收益。
3、量化基金在一定程度上突破了传统和指数型投资的局限,所以在行情下跌的时候也会有不错的表现。
4、通过具体的经济模型对经济复苏行业评估并进行行业权重配置,将基金经理的投资理念与分析相互结合,避免基金经理个人偏见、精力不足造成选择范围局限,降低了基金经理主观能力和经验的依赖。
量化基金的缺点:
1、量化基金的应变能力不强,因为量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整,所以反映较迟缓。
2、构建数据模型需要大量的数据来作为支撑,但是数据是在不断更新的,所以可能量化基金的数据更新速度跟不上。
3、量化基金一般关注长期收益,短期内很难有效果。
如何选择量化基金
1、看投资策略和目标
点击基金详情里面去看投资策略和目标,有的基金是单一策略,有的基金是混合策略,一般来说,混合策略比单一策略稳健。另外看里面是否介绍了量化投资的方法,比如是否有量化模型、是否有对冲的机制等。
2、看基金经理
虽然说量化基金是根据事先设定好的数量指标,通过程序运算出要投资的指令进行投资,但是前期还是需要人工来操作,量化投资的模型只是一个框架和工具,后面还是基金经理操作,因此选择一个好的基金经理还是很有必要的。
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