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累计净值和单位净值相同意味着什么?

累计净值和单位净值相同意味着什么?

王宇恬 2024-04-07 17:15:27

以下是关于累计净值和单位净值相同意味着什么?的具体分析:

累计净值和单位净值相同意味着什么:

单位净值和累计净值一样说明基金还未进行过分红。累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额,就是累计单位净值,再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额,就得到了单位净值,所以两者之差实际上是分红,如果两者一样,这说明没有分红。

单位净值:

基金的单位净值是指每份基金的当日净值。是基金净资产除以总份额得出的每份基金当日的价值。也就是交易日每天收市以后,基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等在当天的价值之和,除以基金总份额。

累计净值:

基金的累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,其体现了该基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值就是实际收益),可以比较直观地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,可以体现基金真实的业绩水平。

一般来说,基金的累计净值会高于单位净值,原因如下:

基金累计净值比单位净值高很多是由基金分红或者基金折算导致的,基金累计净值是指基金成立以来的价格,基金单位净值就是指当前基金的价格,而基金单位净值一般是扣除分红之后的净值,所以才比较低。

基金净值涨跌由投资标的决定,基金投资标的上市,基金净值就会上涨,基金投资标的下跌,基金净值就会下跌。

意义:

单位净值反映的是基金当天的价格情况,短期投资者可以根据单位净值变化预测近期的走势。

而累计净值是基金成立以来每天增减量的累加,投资者如果想要长期投资但是不知道如何挑选一只优质基金的话,可以把它作为一个重要参考依据,来判断该基金是否值得投资。

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