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支付宝基金是一天一结吗?

支付宝基金是一天一结吗?

张萍 2024-03-26 09:29:56

是,支付宝基金当天的收益当天结算,收益在第二天更新。

基金收益=(基金当前净值-基金买入时的净值)*基金份额,基金收益由投资标的决定。

基金收益是由基金净值来决定的,当基金净值上涨,基金获得收益,当基金净值下跌,基金产生亏损,基金的净值一般在晚上九点左右才会在各大基金网站上公布。

场内基金交易日15:00前买入当天算收益,场外基金交易日15:00前买入当天不算收益。

1、场内基金:

是指在证券交易所交易的基金,基金和股票一样,按照市场实时价格进行成交,遵循价格优先、时间优先的原则,只要成交了就会计算收益。场内基金价格每15秒就更新一次,当基金实时价格大于投资者买入价格时,投资者就获得了收益,当基金价格小于投资者买入价格时,投资者就产生了亏损。

场内基金主要包括ETF基金、指数基金、封闭式基金等。

场内基金主要收取交易佣金,具体费率是按照证券公司协商确定,一般不会超过成交金额的千分之三,不足5元的按照5元收取(部分券商没有)。

2、场外基金:

场外基金是在证券交易所之外的市场交易的基金,例如支付宝、银行柜台、天天基金公司等第三方基金销售渠道。

场外基金不是实时成交,交易日15:00前买入,按照买入当天收盘时的净值计算。第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益,也就是当天买入,第二个交易日计算收益。

如果是在交易日15:00后买入的,是按照下一个交易日的净值来计算收益,第三个交易日确认份额,计算收益。
 场外基金,会收取申购费、赎回费、托管费和管理费等。

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