周六不更新基金收益。
1、货币基金、债券基金,周六周日都是有收益的,但周末不更新,到下一个交易日(下周一)更新周末收益。
①日结型货币基金
基金资产收益在交易日的时候更新时间段一般有2次。
一次是“收益转结更新”,一般是交易日下午15点后。
一次是“交易确认结果返回”,一般是交易日早上11点-下午15点之间。
②月结型货币基金
基金资产收益在交易日的时候更新时间段一般有2次。
一次是“交易确认结果返回”,一般在T日11点-下午15点之间。
一次是“未付收益记录更新”,一般是交易日下午15点后。
货币型基金每天都会计算当日的收益并进行分配和支付,当遇到法定节假日,则会在节假日结束后的第二个自然日,披露假期期间的收益,这导致投资者在周末后第一天发现万份收益特别高。
债券型基金,其募集的资金主要投资于债券市场,收益主要来源于净值变动和债券利息,短期债券通常按360天计算全年天数,而中长期附息债券则按365天计算。因此债券型基金在周末是有收益的,周末的收益一般体现在基金份额净值上。
2、股票型基金、指数型基金,周六周日是没有收益的,周末不更新。
对于股票型基金、指数型基金来说,其募集的资金主要投资于股票市场,而股票市场在周末是休市不交易的,因此它在周末是没有收益的。
注意:基金更新的具体时间也有所不同,有的晚上八点多就公布了,有的可能需要等到晚上十点多才公布,具体以公布的时间为准。
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