华宝油气跟踪标普石油天然气上游股票指数,其代码为:SPSIOP。该指数选择在美国主要交易所上市有关石油天然气开采、采掘和生产等上游行业的公司为标的,采用等市值加权的方法计算,其成分股大概在60到80之间。
因为美国与中国存在时间差,导致华宝油气的净值公布时间要比普通基金净值公布时间晚一天,从而导致其基金份额确认时间为T+2。
同时投资者可以通过隔夜SPSIOP数据来估算华宝油气基金的净值。其估算公式如下:
华宝油气预估净值=T-2日华宝油气净值×(1+T-1日SPSIOP涨跌幅×0.95)×(1+T-1USDCNY涨跌)。
比如,在18日华宝油气净值为0.45,19日SPSIOP指数跌2%,美元人民中间价跌0.2%。那么,华宝油气在20日的预估净值=0.45×(1-2%×0.95)×(1-0.2%)=0.4405。
华宝油气跟踪指数比较准确,年化跟踪误差不超过5%。
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