华宝油气基金作为一种QDII基金,其代码为:162411,与国内普通基金交易规则存在一些不同。华宝油气基金的净值公布比国内普通基金净值公布要晚一天,导致其基金份额确认时间为T+2,在T+ 2日净值更新之后,投资者可以查看盈亏情况。
比如,小李在17日的三点之前申购华宝油气基金,那么其基金净值在18日公布,其基金份额要在19日确认,在19日基金净值更新之后,投资者可以查询其盈亏情况。
华宝油气基金在赎回之后,其资金到账日期按照不同的代销机构,到账时间不同,有些机构在T+8日,其资金就到账了,有些在T+10日才会到账。
赎回收取的费用因代销机构不同而不同。在支付宝中,当持有该基金小于7天,按照其成交额的1.50%收取;在7天到365天之间,按照成交额的0.50%收取;在365天到730天之间,按照成交额的0.25%收取,大于730天,不收取费用。
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