QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。它与QFII一样,是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下,有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。因此QDII不可以投资境内资产。
QDII基金与普通基金有所不同,投资者在进行投资时需要注意以下地方。
由于时间上的差异导致QDII基金的净值公布时间要比普通基金净值的公布时间要晚一天,从而导致其基金份额确认时间也要晚一天,即普通基金的份额确认时间为T+1,QDII基金的份额确认时间为T+2。
同时,其资金赎回到账时间也要慢于普通基金的赎回到账时间,QDII基金资产赎回到账时间一般在T+4日到T+10日之间。
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