支付宝基金是不是每天计算收益,一般在交易日晚上公布净值之后,其收益也会更新,基金收益更新的具体时间也有所不同,有的晚上八点多就公布了,有的可能需要等到晚上十点多才公布,具体以公布的时间为准。
需要注意的是,一些股票型基金,投资于股市,而股市在节假日休市,导致其在节假日没有收益的,同时,一些货币型基金、债券型基金在节假日有收益,但是,他一般在节假日之后的交易日才更新收益。
基金的当天涨跌幅=(当天净值-上个交易日净值)/上个交易日净值×100%,投资收益=持有基金金额×基金的当天涨跌幅-基金交易费用,比如,基金当天的收盘净值为2.0元,基金的开盘净值为1.9元,持有基金的1万元,在不考虑基金的交易费用下,基金当天的收益=10000×(2.0-1.9)/2.0×100%=526.4元。
基金交易遵循未知价交易原则,即投资者申购基金,以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额,而基金计算收益是在基金份额确认之后才开始的。
一般来说,如果投资者在交易日15点之前购买基金,算作当日交易,到下个交易日(T+1日)确认基金份额并显示收益,基金份额根据购买那天收盘后的基金净值折算,遇到节假日,其基金的确认时间作出相应的顺延。
如果投资者在交易日15点之后购买基金,算下个交易日的交易申请,要到下下个交易日(T+2日)才确认基金份额并显示收益,基金份额根据购买当日下个交易日的基金净值折算,遇到节假日,其确认时间作出相应的顺延。
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