如果投资者购买的是场内的ETF基金,则成交的价格就是自己委托的价格,比如说投资者以1.2元的价格买入,那么系统就按照这个价格成交,不过在系统显示的时候会将手续费加上去,所以成本价会高于1.2元。
如果是场外基金,则场外基金按照当天的净值计算,净值不叫做收盘价,因为股票型基金这种是购买一篮子股票,是加权之后统计出的一个价格。对于场外基金来说:
1、如果是买的新基金,则新基金的发行价格都为1元。
2、如果是购买已经正常交易的基金,若投资者是在下午三点前的委托单,则以当天的净值就是买入的价格、如果是三点后的委托单,则下个交易日的基金净值就是成交的价格。不过场外基金也有申购费,所以最后的持仓成本也会比当天买入的净值高。
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