封闭式基金与开方式基金不同,为了保持份额不变,只能采取现金分红,不能进行红利再投。
比如,小明,购买1000份某封闭基金,该基金在7月,进行每份派发红利0.2元,那么,小明的资金账户会多出200元的现金。
在开方式基金中,进行套利操作可以避免基金折价问题,在封闭式基金中,进行现金分红,对于长期处于折价交易的封闭基金来说,可以提升基金投资价值的作用。用N0表示分红前封闭式基金的单位净值,用D0表示单位份额分红额,假设该基金的正常折价率为P,那么,与分红前相比较,在分红之后,单位基金份额的价值上升了P×D0。
封闭式基金一年一般会进行两次现金分红,分别为年中和年终,但是封闭基金在当年没有盈利,它将不会进行分红。
封闭式基金是指基金发行总额和发行期在设立时已经确定,在发行完毕后的规定期限内发行总额固定不变的证券投资基金。
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