投资者购买基金的资产,交给基金管理人管理,因此投资者需要向管理人支付一定的费用。其费率通常与基金规模成反比,与风险成正比,即基金规模越大,基金管理费率越低;基金风险程度越高,基金管理费率越高。除此之外,基金的管理费率还受基金类型影响。其中衍生工具资金的管理费率最高。在我国,股票型基金按照1.5%的比例计提基金管理费;债券型基金管理费计提比例低于1%;货币型基金管理费计提比例不得高于0.33%。其计算方式与托管费用计算方式相同,按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。即每日应付的基金管理费用=(前一日的基金资产净值×年管理费率)/当年实际天数,也是从基金资产中支付,无须向投资者另外收取。
当然不同国家及地区的基金,其管理费率不同。
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