投资者购买基金需要交纳一定的托管费用,但是此费用从基金资产中支付,不需要向投资者另外收取。托管费交纳的比例与基金规模、基金类型相关,基金规模越大,基金托管费率越低。在国际市场上托管费率通常是0.2%左右。目前,我国股票型封闭式基金按照0.25%比例计提基金托管费用;开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于0.25%;股票型基金托管费率通常要比债券型基金、货币型基金的托管费率要高。
托管费用按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。
每日应付的基金托管费用=(前一日的基金资产净值×年托管费率)/当年实际天数。
比如,小李购买某股票型基金10000份,在7月20日,该股票型基金资产净值为20000元,在7月21日,该基金资产净值为21000元,当年实际天数为365天,基金托管费率为0.25%,那么,小李在7月21日应计提的基金托管费=(20000×0.25%)/365=0.137元。
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