有,在股权登记日之前买入的基金,只要份额确认后,都能享受分红。而股权登记日后卖出,此时份额持有人的姓名已经登记在册,所以可以享受分红。值得注意的是,基金分红并不是额外发放现金,而是将此前上涨的一部分收益分发给基金份额持有人,分红后会进行除权,除权后基金净值会下降。
打个比方说:投资者以2元的净值买进了5千份基金,此时基金总资产为1万元,当基金净值上涨到3元的时候,投资者获利了50%,此时基金总资产为1.5万元,其中这5千元就是投资者买基金所赚的钱。
若基金将这5千元全部发放给持有人,那么分红后,投资者账户中份额没变,现金会增加5千,即分红前:5千份基金×3元=2元×5千份基金+5000现金。
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