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基金成本单价和最新净值的关系?

基金成本单价和最新净值的关系?

袁礼艳 2022-01-06 17:48:37

基金的成本单价就是投资者购买进去当天的净值加上申购费的费用,最新净值就是当天基金的价格。如果最新净值大于购买时的成本单价,则意味着投资者是赚钱的;如果最新净值小于购买时的成本单价,则说明基金是亏钱的。

在购买基金的时候都需要申购费,申购费=申购金额×申购费率,申购费不会额外收取,会折算一定的份额。

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