三点前赎回基金,按照当天的净值计算,资金一般在T+2日到账;三点后赎回基金,按照下个交易日的净值计算,赎回后资金一般在t+3日到账。值得注意的是,在银行或证券公司理财平台购买的基金到账时间可能会相对晚一些,而在互联网上购买的基金到账时间会相对快一些。
场外基金采用的是未知竞价交易,即购买的时候是不知道基金成交的价格的,只有每日收市之后,由交易所、结算机构、债券机构等将数据发给基金公司,经过统计、复核、审核备案后才能得出当日的净值。
投资者委托基金后,基金公司要在下个交易日才确定,假设:投资者在周五三点前卖出了基金,则当天系统会根据周五晚上九点公布的基金净值计算卖出的总金额。如果在下午三点后委托卖出的,则相当于周一三点前买入,所以系统会根据下周一的净值计算。
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