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中概互联etf溢价率是什么意思?

中概互联etf溢价率是什么意思?

袁礼艳 2021-10-18 17:42:30

中概互联ETF代码为513050,属于场内基金,在该ETF的分时图下可看到该基金的溢价率,溢价率是指场内基金的价格和交易所公布的实时参考净值IOPV的比率,其计算公式是:ETF溢价率=ETF成交价格÷当前基金净值-1×100%。

打个比方:某个时刻,中概互联etf的价格为 1.440元,此时交易所公布的实时参考净值IOPV为1.461元,则根据以上公式计算出溢价率为-1.44%。

当ETF交易价小于IOPV价时,ETF的溢价率就会显示负数,投资者就可以从场内买入ETF。

当ETF交易价大于IOPV价时,ETF的溢价率就会显示正数,投资者可以在场外申购ETF,然后到账内卖出。

中概互联ETF的成份股有美股,有港股,而美股和港股的交易时间均和A股不同,因此它的净值公布会晚一个交易日,而为了避免这些影响,就可以参考溢价率。

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