比例配售的意思就是:市场上投资者申购基金的额度超过基金规模上限,为了公平起见,基金公司只好按照原定的规模和募集的总金额的比例进行分配,发售给投资者。
打个比方:某首发基金只有10亿的规模,而投资者认购基金的规模大于10亿,不可能说将后买入的投资者刷掉,所以就采取比例配售,让所有购买的投资者都能买到该基金,即认购的金额只有一部分能成交,剩余部分会退回支付账户。
配售的比例=限定发售的规模/募集期内有效认购申请总金额×100%;投资者认购申请确认金额=募集期内提交的有效认购申请金额×配售的比例。
比如,某基金的发行的规模上限是100亿,而市场上投资人最终的认购申请总额是200亿,则配售的比例=限定发售的规模/募集期内有效认购申请总金额×100%=100/200×100%=50%;如果小李申购金额为10万,则最终能够成交的金额=10×50%=5万。
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