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天天基金超级转换算哪天的净值?

天天基金超级转换算哪天的净值?

陈羡君 2021-09-09 15:39:36

天天基金超级转换也遵循未知价交易原则,即申购和赎回以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。

因此,如果投资者在15:00之前进行基金转换操作,其转换操作当天被提交,按照当天晚上公布的净值计算份额;如果投资者在15:00之前进行基金转换操作,其转换操作需要下一个交易日才被提交,按照下一个交易日晚上公布的净值计算份额。

同时,如果投资者在当天下午的15点以前将基金A转换为基金B,则当天的收益就是算基金A的,而下个交易日是算基金B的;如果在当天下午15点以后才将基金A转换为基金B的,则当天的收益以及下个交易日的收益都是算基金A的,下下个交易日的收益才算基金B的。

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