基金转换就相当于卖出老基金,再买入新基金。所以无论在三点前操作转换还是在三点后操作转换,基金都会计算收益。只是基金转换成功后,原来持有的基金就会自动停止计息,系统会按照新基金的走势计算浮亏。
举个例子,当天15:00之前进行基金A转换基金B,那么成交A、B的净值都是当天收盘结束后的净值计算。如果是当天15:00之后转换,那则是以第二个T日收盘的净值进行转换。系统确认份额后,A基金就不再计算收益,而是按照B基金的净值计算收益。
基金转换指:基金份额持有人按照基金合同和基金管理人有效公告规定的条件,申请将其所持有的基金管理人管理任一开放式基金份额,转换成同一基金管理人基金份额的行为。
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