基金的估值上涨,但基金的单位净值不一定上涨,甚至还可能出现估值上涨单位净值下跌的情形。
基金的估值就是根据最近一个季末基金的重仓股和持仓比例、仓位等数据,通过一定的算法估算出来的,并非基金的实际净值,因此估值和净值有偏差。
比方说:投资者在456月所看到的基金净值均为3月31日的持仓,系统就是按照3月31日的重仓股以及仓位情况,估算出基金的估值的。
但由于基金经理可以进行调仓换股,所以不可能这个季度重仓股还是和上个季度一样。如果将重仓股大改变,那么估值和净值数据就会相差很大,所以就会出现估值上涨单位净值下跌的情形。
投资者可观察一段时间内,看估值和净值是否同涨同跌,如果是则基金经理的仓位变化不大,则可以以估值为买卖依据。
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