基金的费用包括手续费和运作费,其中手续费就是指申购费和赎回费,而运作费就是指:管理费、托管费和销售服务费,因此基金的运作费用不包括申购费和赎回费。
管理费:
管理费是由基金管理人收取的,无论基金亏损还是盈利都会收取。一般基金的管理费和基金的风险有关,风险越高管理费就越高,有些基金超过一定的收益后,可能会收取超额管理费。
托管费:
是由商业银行收取的,因为基金的资产需要托管银行监管,因此银行就会收取一定的托管费,通常为每年0.2%左右。
销售费用:销售费用一般只对C类基金收取,因为C类基金不收取申购费,但要承担销售费用。
托管费、管理费以及销售服务费均按逐日累计计提方式收取,并直接从基金总资产中扣除,投资者卖出基金时无需额外支付。
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