基金现金分红会降低成本。现金分红是指:将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益本来就是基金单位净值的一部分。基金分红后,投资者的持有份额没有变,所以成本会减少。
比如说:分红前,投资者的基金总资产=基金净值×基金份额,而分红的资金不是额外发放的,是此前基金净值上涨的利润,分红后基金总资产为:分红后的净值×基金分红+现金分红,而分红后基金份额没有变化,根据这个公式来看,基金净值肯定会降低,净值减少的部分刚好是分红得到的现金。
实际案例:2021年3月,易方达中小盘基金进行分红,分红前基准日的净值为10.4276元,分红方案为0.9元/份,分红后基金净值在7.5元左右,所以成本降低。
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