货币互换是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换,它的目的是降低筹资成本及防止汇率变动风险造成的损失,货币互换的条件与利率互换一样,包括存在品质加码差异与相反的筹资意愿。
在期初本金交换时,通常使用即期汇率,而在期末交换本金时,则使用远期汇率,其中货币互换产品存在以下的特点:
1、货币互换起点金额一般为等值500万美元,也可根据客户实际需求另定。
2、货币互换的交易币种为:美元、日元、欧元、英镑、瑞士法郎、港币、加拿大元、澳大利亚元、新加坡元、丹麦克郎、瑞典克郎、挪威克郎。
3、货币互换交易一经叙做后一般不可撤销或提前终止。
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