三点前买基金,按照当日的净值日计算份额;三点后买基金,按照下个交易日的净值计算份额。
假设投资者当天根据前十大重仓股走势分析该基金今日会下跌,那么在三点前买入就能得到更多的份额,假如下个交易日净值上涨了,那么表示当天盈利了。
如果三点后买入,T+1日基金净值上涨,那么购买的成本就会增加,且若T+1日又回调,那么基金账户就会出现亏损。
由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,所以单位净值每个交易日也会发生变化。每天股市收盘后,基金公司会汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值。
基金当日的净值一般会在晚上21点左右在各大基金网站上面公布,买入后一般基金公司T+1日确认份额,份额确认最晚不超过三天。
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