基金净值一般在每天晚上九点后才会在支付宝平台上显示。由于净值计算需要收市后,基金公司统计,然后在复核审核,所以可能每个基金公司公布的时间不同,所以最好在晚上10点左右查看。
基金净值之所以要晚上九点后才公布,是因为根据:基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额得知:
1、要得到基金净值,要先知道基金总资产。基金总资产只有收市后,交易所、登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构将数据发给基金公司审核才能统计出来。
2、数据统计无误后,发往托管银行复核;托管银行审核无误后发给证监会审核,审核无误后反馈结果给基金公司。
3、基金公司得到证监会反馈的数据后,才进行报备,然后才会在晚上九点左右呈现在基金官网上。
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