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基金估值为什么不准?

基金估值为什么不准?

袁礼艳 2021-05-12 11:42:52

基金估值不准是因为:基金估值是按照最近一个季末,基金的重仓股、持仓比例、仓位等数据,综合估算出来的数值,倘若重仓股或持仓股发生变化,那么净值和估值会有误差。

比如说:4月、5月、6月份看到的数据,是3月31日基金经理持仓的数据。假设4月-6月中间基金经理将十大重仓股变更了一两只,但系统依然按照3月31日的持仓的股票计算运行,所以估值出来的数值就和实际净值不符。

基民在买基金的时候,是以实际净值买入,而不是以估值买入,因此估值只能作为参考依据,而不能作为买入的条件。

但是,在下个季度初的时候,估值和净值差别小,比如说:4月1日会公布3月31日的持仓,那么四月初基金经理来不及调仓换股的时候,此时估值就和净值相差不大。

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