如果支付宝上销售的基金是QDII基金,由于QDII基金投资到海外市场,所以系统无法进行估值计算;但如果说是国内的开放式基金投资了部分港股,那么这种基金会进行估值计算,估值的时候包含港股在内。
比如说:当前易方达蓝筹基金投资部分港股,但系统在估值的时候是计入了港股投资部分。支付宝上的估值是在每个交易日盘中实时更新,它是按照基金持仓和指数的走势预测当天的净值,但由于估值是按照当前公布的持仓预测,而这个持仓是上个季度的,所以估值和实际净值有所不同。
所以,我们在看基金当日涨跌的时候,不要过分关注估值的变化,而是每日晚上关注实际净值的走势,只有实际净值才能真正地反映基金涨跌。
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