基金净值涨跌不会影响份额变化,只会影响账户收益变动情况。基金净值上涨,持仓收益和累计收益都会增加;而基金净值下跌,那么持仓收益和累计收益都会变少。
比如说:投资者以2元的净值买入10000份基金,当基金净值上涨到2.5元时,此时基金总资产为2.5元*10000份=25000元,因此份额是不会变化的。
影响投资者账户份额变化的主要因素有:分红或基金折算。
基金分红:基金分红有两种方式,一种是现金分红,一种是红利再投资。选择现金分红的投资者的分红后直接发放现金,因此账户的份额不会有变化;而选择红利再投的投资者分红后份额会增加。
基金折算:有的基金净值过高或过低时基金公司会进行份额折算,这样就能将净值降低或提高。比如说:当基金净值为0.5元时,基金公司要将净值恢复到1元。假设投资者持有1000份基金,折算后净值为1元,但份额就变成了500份。
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