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新发基金封闭期收取管理费吗?

新发基金封闭期收取管理费吗?

袁礼艳 2021-04-06 16:22:37

管理费是基金公司收取的,在封闭期内也需要收取管理费。投资者购买基金,也就意味着将资金交给基金经理管理,所以基金公司会收取一部分管理费作为收入来源。

新基金规模募集完成后,就会按照合同规定,进入封闭期,封闭期开始的时候无论是否建仓都会收取管理费。一般来说,管理费是每日在基金净值中计提,然后按月收取。根据投资者的持有时间收取相应比例的管理费。

比如说:首发新基金在成立时净值均为1元,假设投资者持有1万元的基金,持有期限为60天,管理费为1.5%/年,则收取的管理费为:(10000*1.5%)/365天*60天≈24.66元。

目前而言,基金风险程度越高,基金的管理费就越高。如:

认股权证基金:管理费为1.5%~2.5%

货币市场基金:管理费为0.5%~1%

债券基金:管理费为0.5%~1.5%

股票基金:管理费为1%~2%

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