基金申购或赎回以当天的单位净值为准。如果在交易日三点前申购,则以当天的基金净值为准;如果在交易日三点后申购,则以下个交易日的净值为准。
基金单位净值也就是基金的价格,场外基金每天只有一个净值,一般是在晚上9点左右在各大网站公布。如果净值上涨,相对于昨日就是盈利的,反之是亏损的。
净值公布后,基金公司才会对投资者购买的基金予以确认。根据规定,基金公司在收到投资者申购或赎回的请求时,应当在3个工作日内给予回应。而在实际操作中,基金公司一般第二个交易日就会确认份额。
比如说:当天晚上九点公布的净值是2元,投资者购买1万元的基金,份额确认时就会有5000份基金在投资者账户(未计算申购费),如果算上申购费,会相应地减少一点份额。
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