易方达基金产品众多,一般来说很多开放式基金都会当天晚上9点左右在官网上面更新。部分基金不更新可能是因为:
1、该基金是QDII基金,意思是内地资金投资海外资产的基金,因此QDII基金的交易时间和外围市场交易时间一致。由于时差原因,A股市场交易的时候,可能外围市场休市,所以就不会公布净值。
2、QDII基金投资到海外,而人民币没有实现自由兑换,所以要兑换成人民币价值后才会公布净值。
3、有的易方达基金不是QDII基金,但是基金经理买了港股和美股、由于清算时间不一样,所以当日也不会进行更新。
通常投资海外股票的基金净值不会当天公布,如果投资者当日15:00之前买入易方达投资海外股票的基金,则按照当日净值计算份额,但份额确认也要T+2日,所以净值也要T+2日才会公布。
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