基金分红其净值会根据所分的红利,进行相应的下调,因此,会导致其涨幅按照(除权后)新的净值来计算,不会影响到当日的涨幅。比如,投资者在分红之前,上一个交易公布的净值为1元,当天晚上公布的净值为1.2元的时候,涨幅为20%,基金公司当天进行每10份派发1元现金的操作,分红之后,基金净值会进行相应的下调,当天晚上公布的净值为1.1元,加速每份派发的0.1元现金,与净值1元相比较,其涨幅仍为20%。
基金分红必须满足以下三个条件:基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;基金收益分配后,单位净值不能低于面值;基金投资当期出现净亏损则不能进行分配,因此,当基金满足以上条件时,即使基金一直跌,也可能存在分红的情况。
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