每只基金对应的基金公司不同,所以每个公司每天计算净值的时间不一样,因此公布基金净值的时间有所不同。一般来说,基金公司官网上面公布的时间是最快的,其次才会在各销售机构软件上面查看到。
根据:基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额公式得知:
1、要得到基金净值,要先知道基金总资产。而总资产要等到收市后,交易所、登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司等机构将数据发给基金公司统计后才知晓。
2、基金公司统计数据无误后,发给基金托管人进行复核,如果中间复核有疑问就要重新进行计算,所以会耽误净值公布的时间。
3、基金托管人复核数据无误后,反馈给基金公司,然后基金公司报送监管部门。如果监管部门存在质疑,就要再次复核和解释,所以会再次耽误公布净值的时间。
风险提示:希财网作为财金知识服务平台进行信息发布,不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保,无论是明示、默示或法定的。希财网提供的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接)仅供参考(如:历史或预期收益不代表实际收益),不作为任何法律文件,亦不构成任何邀约、投资建议或承诺,投资人应依其独立判断做出决策。投资人据此进行投资交易而产生的风险等后果请自行承担,希财网不承担任何责任。
信息来源:本文中引用的各种信息及资料(包括但不限于文字、数据、图表及超链接等)均来源于该信息及资料的相关主体(包括但不限于公司、媒体、协会等机构)的官方网站或公开发表的信息。
希财网客服热线:0731-85127885
湘ICP备10026015号 湘公网安备43019002000662号
增值电信业务经营许可证湘B2-20070093 工商营业执照信息
广播电视节目制作经营许可证(湘)字第00319号
违法和不良信息举报
举报电话:0731-85127885 举报邮箱:tousu@csai.cn
希财网 版权所有 © 2014-2024