每只基金对应的基金公司不同,所以每个公司每天计算净值的时间不一样,因此公布基金净值的时间有所不同。一般来说,基金公司官网上面公布的时间是最快的,其次才会在各销售机构软件上面查看到。
根据:基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额公式得知:
1、要得到基金净值,要先知道基金总资产。而总资产要等到收市后,交易所、登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司等机构将数据发给基金公司统计后才知晓。
2、基金公司统计数据无误后,发给基金托管人进行复核,如果中间复核有疑问就要重新进行计算,所以会耽误净值公布的时间。
3、基金托管人复核数据无误后,反馈给基金公司,然后基金公司报送监管部门。如果监管部门存在质疑,就要再次复核和解释,所以会再次耽误公布净值的时间。
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