基金定投扣款会在交易日内三点前扣款完毕,所以是根据扣款日的价格(即净值)计算份额,当日净值涨跌只会影响份额多少,不会像股票一样买进去就能看到浮亏。
比如:当日净值是下跌的,投资者买进基金后,不会有亏损,只会购买到更多的份额。同理,若当日净值是上涨的,投资者买进去当天也不会盈利,净值上涨后,买到的份额会变少。
投资者定投或一次性买入基金后,因为要扣除一定的手续费,所以大多数开放式基金要在T+1日才确认份额。如果在交易日下午三点后买入,则份额确认要T+2日,份额确定日就能看到浮亏。
这里的T日是除法定节假日和周末之外的交易日,以股市收市时间15:00为界,T+N日是指T日之后的第N个交易日。
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