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代销返还这种情况一般是由于基金采取了比例配售原则,所以会将多申购的资金原路返还给投资者。
比如:2020年1月比较火热的南方阿尔法基金,基金规模上限是80亿,但实际上南方阿尔法募集了710亿创年内新高。
因此超过规模上限,基金公司就采取比例配售原则,南方阿尔法的比例配售约11.27%,即投资者申购了10万元的基金,比例配售后只能认购到11270元(10万*11.27%),系统就会将88730元(10万-11270元)原路退回,然后备注为“代销返还”。
为了方便理解,以上计算方式未计入认购费的,所以才会有这么多资金原路返回,实际上系统会将手续费扣除后返还。
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