基金估值是按照最近一个季末,基金的重仓股、持仓比例、仓位等数据,综合估算出来的数值,倘若重仓股或持仓股发生变化,那么净值和估值会有误差。
而净值的涨跌,受到实际标的物走势的影响,如:前十大重仓股平均后是上涨的,那么当日基金净值就会上涨。前十大重仓股收益平均后是下跌的,那么基金净值就会下跌。
所以,二者参照物不同,势必会导致估值与实际涨幅不同。投资者购买基金,要根据实际净值买入,而不是根据估值买入,估值只是给投资者作为参考,并不是买入的依据。
通常在季度末的时候,净值和估值会越发接近,因为基金经理要保持这只基金的稳定性,不会因为业绩压力而频繁调整股票样本和仓位。
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