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红利再投式基金份额不变是吗?

红利再投式基金份额不变是吗?

陈羡君 2021-02-01 17:33:59

基金分红分为现金分红和红利再投这两种方式,其中红利再投是指基金公司将分红所得资金直接用于购买该基金,再派发给投资者的行为,在分红之后,投资者的基金份额会增加,但是,基金净值会相应地下调,导致投资者的总资产并不会改变。

比如,投资者持有某基金1000份,在20号,该基金进行红利再投的方式分红,即每10份基金派发0.3份基金的操作,在分红之后,投资者可以获得30份,即持有份额变为1030份,与之前的1000份相比较,增加了30份。

基金红利再投分红之后,一般在下一个交易日确认份额,但是,也可能会因为一些特殊情况,导致其确认时间较久,比如,三个交易日再确认,因此,其具体确认时间以公告为准。

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