支付宝里面的基金总资产不包含累计收益,只包含当前收益。但是支付宝里面的总资产不仅包含了基金的累计收益、持有收益还包含了余额宝里面的资金。
基金总资产是指:投资者当前购买的基金的总资产。比如说:当前买了1元净值买了1000元的基金,那么基金总资产就是1千元,若净值涨到1.5元了,基金总资产就会变成1.5*1000=1500元;
而累计收益包含了已经卖出的基金。假设投资者1.5元卖出了这只基金,那么就会有1500元到余额宝账户,此时基金账户如果没有买其他基金就是0元,所以基金总资产不包含累计收益。
投资者要注意区分累计收益和持有收益,持有收益是指当前持有的基金所带来的收益,只有将持有的基金卖掉之后,才能将持有收益变成实实在在的钱,不然一直是浮动的数字。而当投资者卖掉后,就变成累计收益。
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