基金拆分是指在保持基金投资人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额,重新计算基金资产。
如:当前基金净值为2元,投资者持有100份,那么拆分之后净值变成1元,但是持有份额变成了200份,所以总资产不变、基金经理没变、基金总资产也没有变,只有净值变小了。
而基金分红是指将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益本来就是基金单位净值的一部分,投资者持有的份额不会变化。
比如投资者2元购买了100份基金,基金涨到3元后,基金的收益就有100元,而基金公司分红就将其中100元分给投资者,那么投资者持有的份额依然是100份,只是净值成了2元。
所以基金拆分后能准确的将基金净值归到1元,但是基金分红只能降低净值,不能准确的将净值变成1元。
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