基金三点前买入和三点后买入的唯一区别是买入时的净值不同。三点之前买入按照当日净值计算份额,三点后买入按照下个交易日的净值计算份额。
因为场外基金交易的时间依然和股票市场一样是9:30至15:00,下午三点已经收市,然后再买入自然要根据第二天的净值计算。主要的原因是:
当日收市之后,交易所,中登公司,结算公司等将成交的数据反馈给基金公司;
基金公司收到数据之后进行筛选核算;
然后再将核算的数据发给托管银行复核;
复核无误之后,再由基金公司报送给监管机构备案。
因此当日三点后不算在当日成交额里面。三点后买入基金和股票不一样,股票三点后委托单会成为废单,而基金是计算下个交易日净值。
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