货币基金是不收取申购费用和赎回费用的,因此,投资者在定投货币基金时,没有申购费和赎回费用,但是销售服务费、管理费和托管费。这些费用是非常低的,而且是从基金总资产中扣除,不向投资人收取,即这些费用都是在分配基金收益之前已经计提了的,基金公布出来的每万份日收益,就是实际收益,不会再额外收取其他费用。
在我国,基金的管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,比如,某投资者购买基金10000份,基金净值为1.0,其管理费用为1.5%(一般为年管理费),则当天计提的基金管理费用=10000×1.0×1.5%×1/365=0.411元。
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