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qdii基金交易规则?

qdii基金交易规则?

袁礼艳 2020-12-24 08:44:19

我国目前QDII基金都是场外基金,因此QDII基金的交易规则几乎和国内场外基金的交易规则一样,只是外国股市交易时间和国内交易时间有区别,所以QDII基金会有很多时候是暂停申购和暂停赎回的,并且涉及到汇率计算,所以净值公布的时间和国内不同。

具体交易细则:

购买基金:根据外围市场的交易申购和赎回;

份额申购规则:15:00之前申购按照外围市场当日净值计算;15点之后按照第二日计算;

份额确认:T+2日。

份额可查日和赎回日:T+3日。

净值公布:一般是T+2日;

赎回到账时间:一般是4-7个工作日也可能是4-10个工作日;购买QDII基金除了以上细则和国内场外基金不同,它在投资时,还面临外汇结算风险、国内国外金融风险。同时管理费高、外汇兑换有限额流动性差的特点。

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