分级基金上折和下折都是为了调整基金的杠杆,合理的分配持有人的利益,因此会对母基金旗下A、B基金净值不定期净值折算,所以不存在哪个好哪个不好。
分级基金上折:
我们都知道分级B基金是有杠杆的,但如果母基金上涨过多,则B基金的杠杆就会越来越小,所以当母基金的净值涨到1.5元或者2元时,就会把净值超过1元的部分返给投资者,让AB基金的净值为1元。这样做既稳定了分级基金的收益,也恢复了B基金的杠杆。
分级基金下折:
当B基金一直下跌,通常净值跌到0.25元的时候就会触发下折,为了不让B基金一直下跌出现本金全亏损和无法给A基金兑付固定收益的情况,所以将缩减B份额,让净值回到1元。这样既保障了A基金的收益,也保障了B基金投资者不继续亏损。
提示:分级基金将在2020年底退出,不懂运作的投资者建议不要轻易尝试。
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