头寸简单说就是钱,分为收入方和付出方,因为存在有差额,才需要进行头寸调拨,以下分银行头寸和证券资金头寸展开:
银行头寸调拨:指商业银行在预测超额准备金需要量的基础上,应及时地进行头寸调拨,以保证超额准备金规模的适度性。简单点说就是假如投资者需要支取1000万,但是银行没有,所以需要你提前预约,转而银行就会向其他银行调度一千万。
证券资金头寸:很多投资者需要把证券里面的钱转到银行卡,但是可供转出的钱不够,所以就要进行头寸调拨。比方说:当日支取人数多,加起来金额有五千万元,但是该证券公司可供支取的只有四千万,但是就还差一千万,它只能去总公司等地方调拨。
头寸管理的目标就是在保证流动性的前提下尽可能的降低头寸占用,避免资金闲置浪费。
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