因为基金申购和赎回遵循的是未知价原则,即在交易日15:00前办理赎回的,按当日晚上公布的净值为赎回价,来计算投资者卖出持有基金所获得的金额,在交易日15:00后办理赎回的,则按第二个交易日晚上公布的净值为赎回价格,来计算投资者卖出持有基金所获得的金额,所以基金今天抛出算今天的涨跌。
比如,投资者购买某基金10000份,在19号的晚上,公布的净值为1.5元,在20号的15:00之前,投资者赎回该基金,且在20号的晚上,该基金净值为1.6元,与19号相比,上涨了6.66%,因此,投资者赎回该基金的收益,包括当天的6.66%的涨幅。
这也导致,投资者在赎回基金时,其实际收到的收益与赎回时,基金的持有收益不一致的原因之一。
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