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b级基金的上折和下折是如何折的?

b级基金的上折和下折是如何折的?

陈羡君 2020-08-13 16:54:13

b级基金净值上涨到一定范围时,一般是指2元,将基金净值大于1元的部分,以母基金的形式返给投资者,上折之后,b级基金净值为1元,份额不变。

比如,上折前,投资者持有某军工b10000份,其净值为2.079元,启动上折操作,再上折之后,投资者拥有10000份净值为1元的军工b,和10790份净值为1元的军工指基。

当b份额净值跌至一定值时,一般指0.25元,为了不让价格继续下跌到0元,而威胁到a份额的本息安全,启动下折返还a份额大部分本金。

在下折之后,母份额、a份额和b份额净值归为1元,其中a份额和b份额比例不变;a份额与b份额进行配对之后剩余的部分将转换成母基金场内份额,分配给a份额投资者。

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