投资者在认购新基金时,会出现部分认购失败的情况,其主要原因是:新发行的基金,其募集规模存在上限,且募集末日规模超过其上限,将按比例对认购申请进行确认,这会导致投资者认购的金额只能成交一部分,剩余的不会成交,在募集结束之后退还给投资者。
配售的比例=限定发售的规模/募集期内有效认购申请总金额×100%;投资者认购申请确认金额=募集期内提交的有效认购申请金额×配售的比例。
比如,某基金的发行的规模上限是300亿,而市场上投资人最终的认购申请总额是600亿,则配售的比例=限定发售的规模/募集期内有效认购申请总金额×100%=300/600×100%=50%;如果小李申购金额为100万,则最终能够成交的金额=100×50%=50万,剩余的50万会在募集结束之后退还给小李。
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