单位净值计算公式为:单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额,反映的是基金现阶段的价值和单位预期收益;累计净值计算公式为:基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和,反映该基金自成立以来的所有预期收益的数据。
一般来说,基金的单位净值要低于其累计净值,但是也会出现一些特殊的情况,导致单位净值高于累计单位净值。
1、场内 ETF 产品折算而导致的累计净值低于单位净值。比如,南方中证 500ETF 于 2015 年 4 月 14 日实施份额折算,每份基金份额折算成 0.28032483,导致累计净值远远低于单位净值。
2、封闭式基金或开放式基金转型了,转型后的业绩表现不好,导致累计净值低于单位净值。
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