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分级基金下折有什么影响吗?

分级基金下折有什么影响吗?

陈羡君 2020-03-02 11:25:32

当B份额净值跌至一定值时,一般指0.25元,为了不让价格继续下跌到0元,而威胁到A份额的本息安全,启动下折返还A份额大部分本金。对于折价交易的A类份额来说,下折可以给A类份额提供超额收益,折价率越高,其收益越高。

比如,A份额的折价率为20%,隐含收益率为6.6%,和市场其它A份额的平均隐含收益率基本相当,那么下折给A份额提供了15%左右的超额收益。

在下折之后,母份额、A份额和B份额净值归为1元,其中A份额和B份额比例不变;A份额与B份额进行配对之后剩余的部分将转换成母基金场内份额,分配给A份额投资者。

需要注意的是:在下折T日,即触发日,当B份额净值低于一定价格时(0.25元),触发下折;在T+1日,母份额基金暂停申购赎回操作,A、B份额上午停盘1小时后复牌,B份额持有的投资者参与下折;在T+2日,母基金将暂停申购赎回操作,A、B份额也暂停交易;在T+3日,母基金恢复各项业务,A、B份额停盘1小时后复牌交

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